Участник tfs предложил проект правил по белому обналу. Я его немного подредактировал. Выкладываю.
1. Общие положения
1.1. Обналичивание средств представляет собой услугу, при которой исполнитель за определенное вознаграждение обналичивает деньги заказчика.
1.2. Исполнитель (далее Обнальщик) – это лицо, берущее на себя обязательства, по обналичиванию денежных средств через свои инструменты (дебетовые карты, корпоративные счета, электронные кошельки).
1.3. Заказчик – это лицо, переводящее денежные средства на инструменты обнальщика, для их дальнейшего обналичивания.
1.4. Все правила, приведенные ниже, имеют силу по умолчанию, если "обнальщик" и "заливщик" не договорились об ином до момента совершения сделки.
2. Права и обязанности обнальщика
2.1 Обнальщик обязан произвести обналичивание денежных средств и передать их заказчику за вычетом своего процента в оговоренный с заказчиком срок.
2.2. Срок выполнения работ (передачи нала Заказчику или зачисления на его карты или ЭСП) исчисляется в банковских днях с момента исполнения платежа банком Заказчика (либо с момента зачисления платежа на принимающий счет Исполнителя).
2.3 Обнальщик обязан передать денежные средства Заказчику согласованным с Заказчиком способом.
2.4 Обнальщик снимает комиссию самостоятельно с каждого поступающего платежа Заказчика.
2.5 Обнальщик обязан предоставить Заказчику сканы пакета документов на контору, сканы печати и подписи. Все бухгалтерские документы Заказчик выполняет и подписывает самостоятельно.
2.6 Обнальщик обязан передать Заказчику документацию, подлежащую оформлению и сдаче по окончании работ. Список документов и сроки передачи оговариваются сторонами при заключении договоренности.
2.7 В случае замечаний Заказчика по выполненным документам Обнальщик обязуется устранить имеющиеся замечания в ______-дневный срок со дня поступления списка замечаний в письменном виде. Замечания по выполненным документам принимаются Исполнителем в ___-дневный срок с момента их получения Заказчиком.
2.8 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Обнальщик несет следующую ответственность:
Перечислить, за какие нарушения, какая мера ответственности.
2.9 Обнальщик обязуется информировать Заказчика о блоках текущих реквизитов в течение ___ часов с момента блока. Заказчик считается надлежаще проинформированным только в случае его ответа на данное сообщение.
2.10 При проходе платежа на реквизиты Обнальщика и последующего блока счета (при условии что блок не связан с нарушением условий заключенного договора) Исполнитель обязуется выплатить Заказчику деньги в течение ____ банковских дней с момента блока.
2.11 В случае любых форс-мажорных обстоятельств, имеющих влияние на выполнение настоящего договора и возникших на стороне Обнальщика, он обязан незамедлительно уведомит заказчика о наступлении таких событий по оговоренному каналу аварийной связи.
3. Права и обязанности заказчика.
3.1. Заказчик обязан перечислить предназначенные для обнала средства на реквизиты Обнальщика в оговоренный срок и в оговоренном объеме.
3.2. Заказчик обязан заранее оговорить с Обнальщиком сроки поступления средств и перечисления обналиченных средств на свои реквизиты за вычетом процента Обнальщика.
3.3. Заказчик обязан гарантировать, что денежные средства отправляемые Исполнителю имеют белое происхождение и не связаны с бюджетом.
3.4. Заказчик обязан предварительно обсудить с Обнальщиком и строго определить перечень допустимых назначений платежей и перечень назначений платежей, которые категорически нельзя использовать.
3.5. Заказчик обязан предварительно оговорить с Обнальщиком размер причитающегося ему вознаграждения и порядок получения этого вознаграждения (с каждого платежа или с общей суммы).
3.6. Заказчик обязан при увеличении или уменьшении объемов работ договориться с Обнальщиком дополнительно с целью уточнения (изменения) стоимости работ.
3.7. Заказчик обязуется спрашивать об актуальности текущих реквизитов Обнальщика за ___ часов до осуществления каждого платежа и не отправлять платеж без подтверждения Исполнителя.
В общем, задача следующая. Нужно, где это возможно, поставить эталонные значения. Критика и дополнения приветствуются.
1. Общие положения
1.1. Обналичивание средств представляет собой услугу, при которой исполнитель за определенное вознаграждение обналичивает деньги заказчика.
1.2. Исполнитель (далее Обнальщик) – это лицо, берущее на себя обязательства, по обналичиванию денежных средств через свои инструменты (дебетовые карты, корпоративные счета, электронные кошельки).
1.3. Заказчик – это лицо, переводящее денежные средства на инструменты обнальщика, для их дальнейшего обналичивания.
1.4. Все правила, приведенные ниже, имеют силу по умолчанию, если "обнальщик" и "заливщик" не договорились об ином до момента совершения сделки.
2. Права и обязанности обнальщика
2.1 Обнальщик обязан произвести обналичивание денежных средств и передать их заказчику за вычетом своего процента в оговоренный с заказчиком срок.
2.2. Срок выполнения работ (передачи нала Заказчику или зачисления на его карты или ЭСП) исчисляется в банковских днях с момента исполнения платежа банком Заказчика (либо с момента зачисления платежа на принимающий счет Исполнителя).
2.3 Обнальщик обязан передать денежные средства Заказчику согласованным с Заказчиком способом.
2.4 Обнальщик снимает комиссию самостоятельно с каждого поступающего платежа Заказчика.
2.5 Обнальщик обязан предоставить Заказчику сканы пакета документов на контору, сканы печати и подписи. Все бухгалтерские документы Заказчик выполняет и подписывает самостоятельно.
2.6 Обнальщик обязан передать Заказчику документацию, подлежащую оформлению и сдаче по окончании работ. Список документов и сроки передачи оговариваются сторонами при заключении договоренности.
2.7 В случае замечаний Заказчика по выполненным документам Обнальщик обязуется устранить имеющиеся замечания в ______-дневный срок со дня поступления списка замечаний в письменном виде. Замечания по выполненным документам принимаются Исполнителем в ___-дневный срок с момента их получения Заказчиком.
2.8 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Обнальщик несет следующую ответственность:
Перечислить, за какие нарушения, какая мера ответственности.
2.9 Обнальщик обязуется информировать Заказчика о блоках текущих реквизитов в течение ___ часов с момента блока. Заказчик считается надлежаще проинформированным только в случае его ответа на данное сообщение.
2.10 При проходе платежа на реквизиты Обнальщика и последующего блока счета (при условии что блок не связан с нарушением условий заключенного договора) Исполнитель обязуется выплатить Заказчику деньги в течение ____ банковских дней с момента блока.
2.11 В случае любых форс-мажорных обстоятельств, имеющих влияние на выполнение настоящего договора и возникших на стороне Обнальщика, он обязан незамедлительно уведомит заказчика о наступлении таких событий по оговоренному каналу аварийной связи.
3. Права и обязанности заказчика.
3.1. Заказчик обязан перечислить предназначенные для обнала средства на реквизиты Обнальщика в оговоренный срок и в оговоренном объеме.
3.2. Заказчик обязан заранее оговорить с Обнальщиком сроки поступления средств и перечисления обналиченных средств на свои реквизиты за вычетом процента Обнальщика.
3.3. Заказчик обязан гарантировать, что денежные средства отправляемые Исполнителю имеют белое происхождение и не связаны с бюджетом.
3.4. Заказчик обязан предварительно обсудить с Обнальщиком и строго определить перечень допустимых назначений платежей и перечень назначений платежей, которые категорически нельзя использовать.
3.5. Заказчик обязан предварительно оговорить с Обнальщиком размер причитающегося ему вознаграждения и порядок получения этого вознаграждения (с каждого платежа или с общей суммы).
3.6. Заказчик обязан при увеличении или уменьшении объемов работ договориться с Обнальщиком дополнительно с целью уточнения (изменения) стоимости работ.
3.7. Заказчик обязуется спрашивать об актуальности текущих реквизитов Обнальщика за ___ часов до осуществления каждого платежа и не отправлять платеж без подтверждения Исполнителя.
В общем, задача следующая. Нужно, где это возможно, поставить эталонные значения. Критика и дополнения приветствуются.
Последнее редактирование:
