Во исполнение Федерального Закона N 115-ФЗ от 07.08.2001г."О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем , и финансированию терроризма"
и действующих нормативных актов Российского законодательства ЗАО "......" просит
Вас в течение 2-х рабочих дней с момента получения настоящего запроса предоставить
нижеследующие документы и сведения:
- копии документов (договоры с приложениями,спецификациями и дополнительными соглашениями,
счета, товарные накладные, акты выполненных работ и т.д.), явившихся основанием для
зачисления и списания денежных средств по Вашему счету на суммы свыше 250000 руб. 00коп.
за период с 01.02.2014г. по настоящее время;
- копии налоговой и бухгалтерской отчетности с отметкой ИФНС о принятии за последний
отчетный период;
- копии документов, свидетельствующих о наличии и использовании складских помещений
(в случае, если это обусловлено видом деятельности;
- сведения о наличии бухгалтерского работника в штате организации;
- сведения о штатной численности;
- сведения о фонде заработной платы;
- сведения о наличии расчетных счетов в других кредитных организациях;
- копии документов, подтверждающих факт уплаты налоговых платежей со счетов в других
кредитных организациях
Копии документов должны быть постранично или на сшивке заверены подписью руководителя и
печатью организации.
Копии документов предоставляются в Банк руководителем организации или уполномоченным лицом
на основании доверенности.
